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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 638.00 | | 909 638.00 | 909 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BZ Autres créances | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
CF Disponibilités | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 397.00 | | 353 397.00 | 353 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 035.00 | | 1 263 035.00 | 1 263 035.00 |
CU Autres participations | 909 638.00 | | 909 638.00 | 909 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 638.00 | 909 638.00 | | 909 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 065.00 | 8 130.00 | | 12 065.00 |
DG Autres réserves | 88 251.00 | 91 485.00 | | 88 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 602.00 | 78 701.00 | | 184 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 557.00 | 1 087 955.00 | | 1 194 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 66.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 21 140.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 6 100.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 336.00 | 65 023.00 | | 61 336.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 2 500.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 477.00 | 94 830.00 | | 68 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 035.00 | 1 182 786.00 | | 1 263 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 477.00 | 94 830.00 | | 68 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 66.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 4 099.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 020.00 | 418 112.00 | | 591 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 418.00 | 339 411.00 | | 406 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 602.00 | 78 701.00 | | 184 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 909 638.00 | 909 638.00 | | 909 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 638.00 | 909 638.00 | | 909 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 262 774.00 | 262 774.00 | | 262 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 764.00 | 308 764.00 | | 308 764.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |