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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 953 346.00 | | 953 346.00 | 953 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BZ Autres créances | 362 786.00 | | 362 786.00 | 362 786.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 669.00 | | 522 669.00 | 522 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 016.00 | | 1 476 016.00 | 1 476 016.00 |
CU Autres participations | 953 346.00 | | 953 346.00 | 953 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 804.00 | 909 638.00 | | 936 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 295.00 | 12 065.00 | | 21 295.00 |
DG Autres réserves | 63 623.00 | 88 251.00 | | 63 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 654.00 | 184 602.00 | | 269 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 938.00 | 1 194 557.00 | | 1 306 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 99.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 800.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 4 038.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 154.00 | 61 336.00 | | 162 154.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 202.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 077.00 | 68 477.00 | | 169 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 016.00 | 1 263 035.00 | | 1 476 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 300.00 | | 571 300.00 | 571 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 300.00 | | 571 300.00 | 571 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 2 752.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 918.00 | 591 020.00 | | 847 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 263.00 | 406 418.00 | | 578 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 654.00 | 184 602.00 | | 269 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 638.00 | | 87 417.00 | 909 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 708.00 | 953 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 708.00 | 953 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 638.00 | | 87 417.00 | 909 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 356 515.00 | 356 515.00 | | 356 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 176.00 | 511 176.00 | | 511 176.00 |
VW T.V.A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 077.00 | 169 077.00 | | 169 077.00 |