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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 805 740.00 | 26 422.00 | 779 318.00 | 805 740.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 785.00 | 26 422.00 | 779 363.00 | 805 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
072 Créances – Autres | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
084 Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 594.00 | | 95 594.00 | 95 594.00 |
110 Total général Actif | 901 379.00 | 26 422.00 | 874 957.00 | 901 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 802 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 497 034.00 | | | 497 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811 285.00 | | | 811 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 939.00 | | | 142 939.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 089.00 | | | 30 089.00 |