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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 400.00 | 13 413.00 | 11 987.00 | 25 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 162 510.00 | 341 226.00 | 1 821 283.00 | 2 162 510.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 468 065.00 | 354 639.00 | 2 113 425.00 | 2 468 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 827.00 | | 120 827.00 | 120 827.00 |
072 Créances – Autres | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
084 Disponibilités | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 490.00 | | 644 490.00 | 644 490.00 |
110 Total général Actif | 3 112 555.00 | 354 639.00 | 2 757 915.00 | 3 112 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 315 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 798 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 175 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 757 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 563 040.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 354 112.00 | | | 354 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -280 009.00 | | | -280 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525 546.00 | | | 525 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 902 556.00 | | | 1 902 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600 009.00 | | | 600 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 224.00 | | | 185 224.00 |