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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 400.00 | 21 434.00 | 3 966.00 | 25 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 899 874.00 | 484 097.00 | 2 415 777.00 | 2 899 874.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 205 532.00 | 505 531.00 | 2 700 001.00 | 3 205 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436 290.00 | | 436 290.00 | 436 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
072 Créances – Autres | 235 089.00 | | 235 089.00 | 235 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
084 Disponibilités | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 462.00 | | 1 090 462.00 | 1 090 462.00 |
110 Total général Actif | 4 295 994.00 | 505 531.00 | 3 790 463.00 | 4 295 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 339 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 856 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 228 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 934 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 790 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 263 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 967 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 537 564.00 | | | 537 564.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 697 322.00 | | | 697 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 468 065.00 | | | 2 468 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 263 014.00 | | | 1 263 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525 546.00 | | | 525 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266 802.00 | | | 266 802.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |