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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 400.00 | 5 392.00 | 20 008.00 | 25 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 595 188.00 | 113 611.00 | 1 481 578.00 | 1 595 188.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 595 233.00 | 113 611.00 | 1 481 623.00 | 1 595 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
072 Créances – Autres | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
084 Disponibilités | 142 009.00 | | 142 009.00 | 142 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 829.00 | | 458 829.00 | 458 829.00 |
110 Total général Actif | 2 054 063.00 | 113 611.00 | 1 940 452.00 | 2 054 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 233 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 340 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 619 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 940 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 286 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 214 414.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 555 596.00 | | | 555 596.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730 997.00 | | | 730 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 785.00 | | | 805 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 286 593.00 | | | 1 286 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497 144.00 | | | 497 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 406.00 | | | 62 406.00 |