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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 4 154.00 | 2 077.00 | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 4 129.00 | 14 311.00 | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | 4 570.00 | 4 953.00 | 9 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 934.00 | 12 853.00 | 178 081.00 | 190 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
BT Marchandises | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
BZ Autres créances | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CF Disponibilités | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 639.00 | | 524 639.00 | 524 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 572.00 | 12 853.00 | 702 719.00 | 715 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | 40 529.00 | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 111 421.00 | 77 529.00 | | 111 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 682.00 | 166 091.00 | | 139 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 127.00 | 202 834.00 | | 328 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 092.00 | 124 155.00 | | 69 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 707.00 | 48 789.00 | | 52 707.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 2 020.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 298.00 | 543 889.00 | | 591 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 719.00 | 621 418.00 | | 702 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 371.00 | 404 207.00 | | 478 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 233 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4 800.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 800.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -4 800.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 5 388.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 449.00 | 1 258 266.00 | | 1 295 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 557.00 | 1 217 737.00 | | 1 261 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 892.00 | 40 529.00 | | 33 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 289.00 | | 8 645.00 | 182 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | | 8 644.00 | 19 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306.00 | 6 547.00 | | 6 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 4 470.00 | | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 817.00 | 329 817.00 | | 329 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 191 763.00 | 191 763.00 | | 191 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 682.00 | 26 754.00 | 110 563.00 | 139 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VP Divers | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 605.00 | 251 118.00 | 1 487.00 | 252 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 298.00 | 478 371.00 | 110 563.00 | 591 298.00 |