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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 11 506.00 | 6 935.00 | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 962.00 | 8 672.00 | 14 290.00 | 22 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 888.00 | 26 408.00 | 176 480.00 | 202 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BT Marchandises | 274 737.00 | | 274 737.00 | 274 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 922.00 | | 219 922.00 | 219 922.00 |
BZ Autres créances | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
CF Disponibilités | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 272.00 | | 852 272.00 | 852 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 160.00 | 26 408.00 | 1 028 752.00 | 1 055 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 103 269.00 | 70 721.00 | | 103 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | 32 548.00 | | 39 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 384.00 | 3 203.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 185 913.00 | 147 172.00 | | 185 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 823.00 | 112 928.00 | | 85 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 655.00 | 423 233.00 | | 581 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 030.00 | 109 898.00 | | 124 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 535.00 | 73 329.00 | | 47 535.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 1 885.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 838.00 | 721 273.00 | | 842 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 752.00 | 868 445.00 | | 1 028 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 474.00 | 635 450.00 | | 784 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 530 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 892.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 892.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 892.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 5 736.00 | | 8 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 065.00 | 1 515 295.00 | | 1 598 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 505.00 | 1 482 747.00 | | 1 558 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | 32 548.00 | | 39 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 702.00 | 13 493.00 | | 14 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 765.00 | | 12 672.00 | 190 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 202 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 41 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | | 12 671.00 | 29 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 1.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 5 763.00 | 549.00 | 21 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 5 763.00 | 549.00 | 14 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 449.00 | 585 449.00 | | 585 449.00 |
UX Autres créances clients | 219 922.00 | 219 922.00 | | 219 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 823.00 | 27 459.00 | 58 364.00 | 85 823.00 |
VP Divers | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 573.00 | 374 573.00 | | 374 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 838.00 | 784 474.00 | 58 364.00 | 842 838.00 |