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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 7 818.00 | 10 623.00 | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 840.00 | 7 146.00 | 3 694.00 | 10 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 765.00 | 21 194.00 | 169 571.00 | 190 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
BT Marchandises | 193 808.00 | | 193 808.00 | 193 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 040.00 | | 231 040.00 | 231 040.00 |
BZ Autres créances | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
CF Disponibilités | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 874.00 | | 698 874.00 | 698 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 639.00 | 21 194.00 | 868 445.00 | 889 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 721.00 | 36 829.00 | | 70 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548.00 | 33 892.00 | | 32 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 147 172.00 | 111 421.00 | | 147 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 928.00 | 139 682.00 | | 112 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 233.00 | 328 127.00 | | 423 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 898.00 | 69 092.00 | | 109 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 329.00 | 52 707.00 | | 73 329.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 690.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 273.00 | 591 298.00 | | 721 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 445.00 | 702 719.00 | | 868 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 450.00 | 478 371.00 | | 635 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 450 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 80.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 77.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 4 944.00 | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 295.00 | 1 295 449.00 | | 1 515 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 747.00 | 1 261 557.00 | | 1 482 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 548.00 | 33 892.00 | | 32 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 493.00 | 5 140.00 | | 13 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 934.00 | 1 318.00 | 1 487.00 | 190 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 963.00 | 1 318.00 | | 27 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 487.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 564.00 | 630.00 | | 20 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | 630.00 | | 14 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 118.00 | 425 118.00 | | 425 118.00 |
UX Autres créances clients | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 928.00 | 27 104.00 | 85 823.00 | 112 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 941.00 | 331 941.00 | | 331 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 273.00 | 635 450.00 | 85 823.00 | 721 273.00 |