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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 070.00 | 15 169.00 | 10 902.00 | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 962.00 | 11 996.00 | 10 966.00 | 22 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 519.00 | 33 394.00 | 177 124.00 | 210 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
BT Marchandises | 327 206.00 | | 327 206.00 | 327 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 514.00 | 483.00 | 206 032.00 | 206 514.00 |
BZ Autres créances | 206 302.00 | | 206 302.00 | 206 302.00 |
CF Disponibilités | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 916.00 | 483.00 | 890 433.00 | 890 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 435.00 | 33 877.00 | 1 067 557.00 | 1 101 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 829.00 | 103 269.00 | | 142 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 582.00 | 39 560.00 | | 59 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 565.00 | 2 384.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 244 676.00 | 185 913.00 | | 244 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 364.00 | 85 823.00 | | 58 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 133.00 | 581 655.00 | | 633 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 257.00 | 124 030.00 | | 65 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 131.00 | 47 535.00 | | 61 131.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 3 795.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 881.00 | 842 838.00 | | 822 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 557.00 | 1 028 752.00 | | 1 067 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 335.00 | 784 474.00 | | 792 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 543 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 322.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 351.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | -532.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 8 502.00 | | 15 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 931.00 | 1 598 065.00 | | 1 621 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 349.00 | 1 558 505.00 | | 1 562 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 582.00 | 39 560.00 | | 59 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 888.00 | | 7 631.00 | 202 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 401.00 | | 7 630.00 | 41 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 1.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 408.00 | 7 986.00 | 1 000.00 | 26 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 7 986.00 | 1 000.00 | 20 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 129.00 | 638 129.00 | | 638 129.00 |
UX Autres créances clients | 206 514.00 | 206 514.00 | | 206 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 364.00 | 27 818.00 | 30 546.00 | 58 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 156.00 | 416 156.00 | | 416 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 881.00 | 792 335.00 | 30 546.00 | 822 881.00 |