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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 587.00 | 24 130.00 | 146 456.00 | 170 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 589.00 | 24 130.00 | 217 458.00 | 241 589.00 |
BT Marchandises | 366 377.00 | | 366 377.00 | 366 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 634.00 | 24 130.00 | 800 503.00 | 824 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 697.00 | | | 284 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 881.00 | | | 407 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 159.00 | | | 772 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 503.00 | | | 800 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 090.00 | | | 541 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 882.00 | 407 882.00 | | 407 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
UX Autres créances clients | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 698.00 | 53 629.00 | 203 034.00 | 284 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
VP Divers | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 572.00 | 105 571.00 | 11 002.00 | 116 572.00 |