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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 588.00 | 41 482.00 | 129 105.00 | 170 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 588.00 | 41 482.00 | 189 105.00 | 230 588.00 |
BT Marchandises | 382 703.00 | | 382 703.00 | 382 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CF Disponibilités | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 847.00 | | 505 847.00 | 505 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 435.00 | 41 482.00 | 694 952.00 | 736 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 069.00 | | | 231 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 585.00 | | | 175 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 335.00 | | | 672 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 952.00 | | | 694 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 354.00 | | | 495 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 589.00 | | 399 293.00 | 241 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 294.00 | 230 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 170 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 588.00 | | 2 134.00 | 170 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | 397 159.00 | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 131.00 | 17 351.00 | | 24 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 131.00 | 17 351.00 | | 24 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 629.00 | 223 629.00 | | 223 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 069.00 | 54 088.00 | 176 981.00 | 231 069.00 |
VI Groupe et associés | 175 585.00 | 175 585.00 | | 175 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VW T.V.A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 335.00 | 495 354.00 | 176 981.00 | 672 335.00 |