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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 71.00 | 1 185.00 | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 588.00 | 58 834.00 | 111 754.00 | 170 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 844.00 | 58 905.00 | 172 939.00 | 231 844.00 |
BT Marchandises | 336 437.00 | | 336 437.00 | 336 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
BZ Autres créances | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CF Disponibilités | 355 376.00 | | 355 376.00 | 355 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 771.00 | | 794 771.00 | 794 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 615.00 | 58 905.00 | 967 710.00 | 1 026 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DH Report à nouveau | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 514.00 | | | 341 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 250.00 | | | 435 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 419.00 | | | 913 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 710.00 | | | 967 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 828.00 | | | 626 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 588.00 | | 1 256.00 | 230 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 588.00 | | 1 256.00 | 170 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 482.00 | 17 422.00 | | 41 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 482.00 | 17 422.00 | | 41 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 250.00 | 435 250.00 | | 435 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 514.00 | 54 923.00 | 286 591.00 | 341 514.00 |
VI Groupe et associés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 419.00 | 626 828.00 | 286 591.00 | 913 419.00 |