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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 543.00 | 1 952.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 588.00 | 75 985.00 | 94 603.00 | 170 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 083.00 | 76 527.00 | 156 555.00 | 233 083.00 |
BT Marchandises | 391 515.00 | | 391 515.00 | 391 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BZ Autres créances | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CF Disponibilités | 168 829.00 | | 168 829.00 | 168 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 199.00 | | 691 199.00 | 691 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 282.00 | 76 527.00 | 847 755.00 | 924 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 754.00 | | | 289 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 128.00 | | | 366 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 583.00 | | | 767 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 755.00 | | | 847 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 373.00 | | | 564 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 844.00 | | 1 239.00 | 231 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 844.00 | | 1 239.00 | 171 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 905.00 | 17 623.00 | | 58 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 905.00 | 17 623.00 | | 58 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 128.00 | 366 128.00 | | 366 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VC Groupe et associés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 754.00 | 86 544.00 | 203 210.00 | 289 754.00 |
VI Groupe et associés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 855.00 | 130 855.00 | | 130 855.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 583.00 | 564 373.00 | 203 210.00 | 767 583.00 |