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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 59.00 | 872.00 | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 493.00 | 689.00 | 9 804.00 | 10 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 454.00 | 748.00 | 10 706.00 | 11 454.00 |
BT Marchandises | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 609.00 | | 119 609.00 | 119 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 063.00 | 748.00 | 130 315.00 | 131 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 503.00 | 29 295.00 | | -18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 11 792.00 | 30 295.00 | | 11 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 309.00 | 1 500.00 | | 18 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 640.00 | 64 999.00 | | 41 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | 43 899.00 | | 23 332.00 |
EA Autres dettes | | 7 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 523.00 | 117 588.00 | | 118 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 315.00 | 147 882.00 | | 130 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 330.00 | 117 588.00 | | 112 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
FG Production vendue services | 403 759.00 | 8 877.00 | 412 636.00 | 403 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 839.00 | 8 877.00 | 458 716.00 | 449 839.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 930.00 | 384 882.00 | | 458 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 433.00 | 355 587.00 | | 477 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 503.00 | 29 295.00 | | -18 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VI Groupe et associés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 841.00 | 2 901.00 | | 6 841.00 |
ST Autres comptes | 55 207.00 | 4 777.00 | | 55 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 113.00 | 5 359.00 | | 32 113.00 |
YT Sous‐traitance | 8 154.00 | 2 880.00 | | 8 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 315.00 | 15 917.00 | | 102 315.00 |