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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 180.00 | 128.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 338.00 | 593.00 | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 374.00 | 10 331.00 | 26 043.00 | 36 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 672.00 | 11 849.00 | 27 823.00 | 39 672.00 |
BN En cours de production de biens | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BT Marchandises | 265 711.00 | | 265 711.00 | 265 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BZ Autres créances | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 619.00 | | 482 619.00 | 482 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 292.00 | 11 849.00 | 510 442.00 | 522 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 412.00 | 34 721.00 | | 40 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 5 690.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 75 825.00 | 41 512.00 | | 75 825.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 945.00 | 101 159.00 | | 71 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 579.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 593.00 | 26 359.00 | | 319 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 005.00 | 30 168.00 | | 41 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 617.00 | 159 265.00 | | 434 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 442.00 | 200 777.00 | | 510 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 467.00 | 159 265.00 | | 373 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 902.00 | | 247 902.00 | 247 902.00 |
FG Production vendue services | 569 627.00 | | 569 627.00 | 569 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 528.00 | | 817 528.00 | 817 528.00 |
FM Production stockée | | | 27 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -30.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 1 009.00 | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 892.00 | 477 742.00 | | 844 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 578.00 | 472 052.00 | | 810 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 314.00 | 5 690.00 | | 34 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 550.00 | 9 290.00 | | 24 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 264.00 | | 16 408.00 | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | | 16 408.00 | 20 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 440.00 | 4 410.00 | | 7 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 436.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 3 974.00 | | 6 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 593.00 | 319 593.00 | | 319 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VB T. V. A. | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 945.00 | 11 945.00 | 60 000.00 | 71 945.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 467.00 | 373 467.00 | 60 000.00 | 433 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 110.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 905.00 | 7 686.00 | | 24 905.00 |
ST Autres comptes | 73 517.00 | 54 880.00 | | 73 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 741.00 | 32 498.00 | | 48 741.00 |
YT Sous‐traitance | 43 202.00 | 18 341.00 | | 43 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | 2 057.00 | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | 2 167.00 | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 289.00 | 89 771.00 | | 149 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 549.00 | 52 433.00 | | 124 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 364.00 | 113 405.00 | | 190 364.00 |