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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 744.00 | 564.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 245.00 | 686.00 | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 965.00 | 6 451.00 | 13 515.00 | 19 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 264.00 | 7 440.00 | 15 824.00 | 23 264.00 |
BT Marchandises | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 216.00 | 7 440.00 | 200 777.00 | 208 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 721.00 | 10 692.00 | | 34 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 24 030.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 41 512.00 | 35 821.00 | | 41 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 159.00 | 48 438.00 | | 101 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 17 712.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 31 563.00 | | 26 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | 12 764.00 | | 30 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 265.00 | 110 476.00 | | 159 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 777.00 | 146 298.00 | | 200 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 517.00 | 110 476.00 | | 74 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
FG Production vendue services | 441 829.00 | | 441 829.00 | 441 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 003.00 | | 470 003.00 | 470 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 851.00 | 31 170.00 | | 5 851.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -135.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 242.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 742.00 | 616 941.00 | | 477 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 052.00 | 592 911.00 | | 472 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690.00 | 24 030.00 | | 5 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 290.00 | 6 196.00 | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 062.00 | | 3 203.00 | 20 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 724.00 | | 2 173.00 | 18 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 030.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | 3 460.00 | | 3 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 436.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 3 024.00 | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 159.00 | 16 411.00 | 84 748.00 | 101 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 265.00 | 74 517.00 | 84 748.00 | 159 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 3 887.00 | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | 7 513.00 | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 54 880.00 | 43 681.00 | | 54 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 498.00 | 42 904.00 | | 32 498.00 |
YT Sous‐traitance | 18 341.00 | 25 858.00 | | 18 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 2 616.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 6 503.00 | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 771.00 | 117 594.00 | | 89 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 433.00 | 78 159.00 | | 52 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 405.00 | 119 955.00 | | 113 405.00 |