| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 308.00 | 308.00 | 1 000.00 | 1 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 724.00 | 3 671.00 | 15 052.00 | 18 724.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 062.00 | 3 980.00 | 16 082.00 | 20 062.00 |
060 Stock marchandises | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
084 Disponibilités | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
110 Total général Actif | 150 277.00 | 3 980.00 | 146 298.00 | 150 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 608.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 898.00 | 46 080.00 | | 96 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 754.00 | 412 636.00 | | 488 754.00 |
230 Autres produits | 31 288.00 | 214.00 | | 31 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 941.00 | 458 930.00 | | 616 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 140.00 | 265 464.00 | | 323 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 755.00 | -45 569.00 | | -8 755.00 |
242 Autres charges externes. | 119 955.00 | 102 315.00 | | 119 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | 419.00 | | 6 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 665.00 | 116 412.00 | | 110 665.00 |
252 Charges sociales | 36 187.00 | 36 840.00 | | 36 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | 748.00 | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 678.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 999.00 | 477 306.00 | | 590 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 942.00 | -18 376.00 | | 25 942.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | 127.00 | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 030.00 | -18 503.00 | | 24 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |