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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 465.00 | 19 000.00 | 411 465.00 | 430 465.00 |
040 Immobilisations financières | 3 381 523.00 | 177 200.00 | 3 204 323.00 | 3 381 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 811 988.00 | 196 200.00 | 3 615 788.00 | 3 811 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
072 Créances – Autres | 673 931.00 | | 673 931.00 | 673 931.00 |
084 Disponibilités | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 309 205.00 | | 3 309 205.00 | 3 309 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 015 114.00 | | 4 015 114.00 | 4 015 114.00 |
110 Total général Actif | 7 827 101.00 | 196 200.00 | 7 630 901.00 | 7 827 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 593 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 279 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 630 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 811 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 286.00 | | | 459 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 287.00 | | | 459 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 251 906.00 | | | 251 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 175.00 | | | 272 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
280 Produits financiers | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
294 Charges financières | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 390 655.00 | | | 390 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 381 523.00 | | | 3 381 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 811 988.00 | | | 3 811 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177 200.00 | | | 177 200.00 |