| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 567 723.00 | 134 768.00 | 432 956.00 | 567 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 461 553.00 | 161 711.00 | 3 299 842.00 | 3 461 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 029 276.00 | 296 479.00 | 3 732 798.00 | 4 029 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 067 387.00 | | 1 067 387.00 | 1 067 387.00 |
084 Disponibilités | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712 315.00 | | 2 712 315.00 | 2 712 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 857 419.00 | | 3 857 419.00 | 3 857 419.00 |
110 Total général Actif | 7 886 695.00 | 296 479.00 | 7 590 217.00 | 7 886 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -346 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 219 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 298 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 576 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 590 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 281.00 | | | 543 281.00 |
230 Autres produits | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 525.00 | | | 557 525.00 |
242 Autres charges externes. | 710 013.00 | | | 710 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 694.00 | | | 786 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229 169.00 | | | -229 169.00 |
280 Produits financiers | 253 191.00 | | | 253 191.00 |
294 Charges financières | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 100 927.00 | | | 4 100 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 777.00 | | | 18 777.00 |