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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 165.00 | 5 242.00 | 24 923.00 | 30 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 623.00 | 69 110.00 | 554 513.00 | 623 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 442.00 | 180 488.00 | 208 954.00 | 389 442.00 |
BF Prêts | 2 059 093.00 | | 2 059 093.00 | 2 059 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 604.00 | | 998 604.00 | 998 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 927.00 | 254 840.00 | 3 846 087.00 | 4 100 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 821 440.00 | | 821 440.00 | 821 440.00 |
CF Disponibilités | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154 719.00 | | 3 154 719.00 | 3 154 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 227.00 | | 4 016 227.00 | 4 016 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 154.00 | 254 840.00 | 7 862 314.00 | 8 117 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 647.00 | 1 396.00 | | -346 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749.00 | 351 396.00 | | 4 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424 348.00 | 505 218.00 | | 7 424 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 217.00 | 185 806.00 | | 433 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 481.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 000 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 857 565.00 | 7 279 506.00 | | 7 857 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 314.00 | 7 630 901.00 | | 7 862 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 424 348.00 | | | 7 424 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 420.00 | | 649 420.00 | 649 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 420.00 | | 649 420.00 | 649 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 814.00 | 464 091.00 | | 665 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 461.00 | 462 695.00 | | 1 012 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 647.00 | 1 396.00 | | -346 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 988.00 | | 288 939.00 | 3 811 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 465.00 | | 223 323.00 | 430 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 523.00 | | 65 616.00 | 3 381 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 55 352.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 55 352.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 217.00 | 433 217.00 | | 433 217.00 |
UP Prêts | 2 059 093.00 | | 2 059 093.00 | 2 059 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 604.00 | | 998 604.00 | 998 604.00 |
VB T. V. A. | 820 271.00 | 820 271.00 | | 820 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 424 348.00 | 7 424 348.00 | | 7 424 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 169.00 | -1 169.00 | | -1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154 719.00 | 3 154 719.00 | | 3 154 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032 688.00 | 3 974 991.00 | 3 057 697.00 | 7 032 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 396.00 | 7 856 396.00 | | 7 856 396.00 |