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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 226.00 | 18 395.00 | 27 832.00 | 46 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 497.00 | 178 342.00 | 343 155.00 | 521 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 519.00 | 52 348.00 | 475 171.00 | 527 519.00 |
BF Prêts | 2 059 093.00 | | 2 059 093.00 | 2 059 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 432.00 | | 1 027 432.00 | 1 027 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 768.00 | 249 084.00 | 3 932 683.00 | 4 181 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 189 144.00 | | 189 144.00 | 189 144.00 |
CF Disponibilités | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389 555.00 | | 2 389 555.00 | 2 389 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 898.00 | | 2 702 898.00 | 2 702 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 665.00 | 249 084.00 | 6 635 581.00 | 6 884 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 247.00 | | | 249 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 958 412.00 | | | 1 958 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | -337 474.00 | | | -337 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
DL TOTAL (I) | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
DP Provisions pour risques | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289 348.00 | | | 6 289 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 961.00 | | | 6 421 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 581.00 | | | 6 635 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 977.00 | | 604 977.00 | 604 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 977.00 | | 604 977.00 | 604 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 754.00 | | | 943 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 294.00 | | | 780 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 276.00 | | 152 491.00 | 4 029 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 181 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 723.00 | | | 567 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 553.00 | | 152 491.00 | 3 461 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 768.00 | 61 969.00 | | 134 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 768.00 | 61 969.00 | | 134 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
UP Prêts | 2 059 093.00 | 200 000.00 | 1 859 093.00 | 2 059 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027 432.00 | 49 247.00 | 978 185.00 | 1 027 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 289 348.00 | | 6 289 348.00 | 6 289 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 313.00 | 153 313.00 | | 153 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389 555.00 | 431 143.00 | 1 958 412.00 | 2 389 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 472.00 | 871 782.00 | 4 795 690.00 | 5 667 472.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 961.00 | 132 613.00 | 6 289 348.00 | 6 421 961.00 |