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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 1 060.00 | 2 120.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 847.00 | 13 873.00 | 46 974.00 | 60 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 984.00 | 4 014.00 | 16 970.00 | 20 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 011.00 | 18 947.00 | 73 064.00 | 92 011.00 |
BT Marchandises | 154 020.00 | | 154 020.00 | 154 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 705.00 | 3 146.00 | 117 560.00 | 120 705.00 |
BZ Autres créances | 97 111.00 | | 97 111.00 | 97 111.00 |
CF Disponibilités | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 841.00 | 3 146.00 | 458 695.00 | 461 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 852.00 | 22 092.00 | 531 760.00 | 553 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 604.00 | | | -24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 760.00 | | | 531 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 506.00 | | 616 506.00 | 616 506.00 |
FG Production vendue services | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 071.00 | | 672 071.00 | 672 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 321.00 | | | 678 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 925.00 | | | 702 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 604.00 | | | -24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 887.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 780.00 | 172 780.00 | | 172 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
VB T. V. A. | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VC Groupe et associés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 118.00 | 29 843.00 | 39 275.00 | 69 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 816.00 | 205 951.00 | 11 865.00 | 217 816.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 364.00 | 217 089.00 | 39 275.00 | 256 364.00 |