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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 200.00 | 225.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 269.00 | 50 991.00 | 26 278.00 | 77 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 787.00 | 24 148.00 | 25 639.00 | 49 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 082.00 | 78 339.00 | 61 743.00 | 140 082.00 |
BT Marchandises | 226 597.00 | 15 603.00 | 210 994.00 | 226 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 883.00 | 5 167.00 | 159 716.00 | 164 883.00 |
BZ Autres créances | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CF Disponibilités | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 811.00 | 20 771.00 | 571 040.00 | 591 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 893.00 | 99 110.00 | 632 783.00 | 731 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 666.00 | | | -18 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 297 654.00 | | | 297 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 014.00 | | | 209 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 129.00 | | | 335 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 783.00 | | | 632 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 184.00 | | | 281 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 977.00 | | 1 021 977.00 | 1 021 977.00 |
FG Production vendue services | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 160.00 | | 1 168 160.00 | 1 168 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 057.00 | | | 1 203 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 738.00 | | | 1 186 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 939.00 | | 14 142.00 | 125 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 914.00 | | 14 142.00 | 112 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 688.00 | | 15 603.00 | 19 688.00 |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | 5 167.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 661.00 | | 20 771.00 | 20 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 661.00 | | 20 771.00 | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 807.00 | 22 861.00 | 53 946.00 | 76 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 772.00 | 212 672.00 | 2 100.00 | 214 772.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 129.00 | 281 184.00 | 53 946.00 | 335 129.00 |