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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 2 140.00 | 1 285.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 314.00 | 31 690.00 | 40 624.00 | 72 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 600.00 | 11 274.00 | 29 326.00 | 40 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 939.00 | 45 104.00 | 80 835.00 | 125 939.00 |
BT Marchandises | 254 140.00 | 19 688.00 | 234 452.00 | 254 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 018.00 | 2 949.00 | 151 069.00 | 154 018.00 |
BZ Autres créances | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CF Disponibilités | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 101.00 | 22 636.00 | 469 465.00 | 492 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 041.00 | 67 740.00 | 550 300.00 | 618 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 604.00 | | | -24 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 281 334.00 | | | 281 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | | | 159 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | 1.00 | | 39 056.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 966.00 | | | 268 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 300.00 | | | 550 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 577.00 | | | 221 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 723.00 | | 785 723.00 | 785 723.00 |
FG Production vendue services | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 450.00 | | 889 450.00 | 889 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 090.00 | | | 905 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 152.00 | | | 899 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 011.00 | | 33 928.00 | 92 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | 745.00 | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 831.00 | | 31 083.00 | 81 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 100.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 947.00 | 26 157.00 | | 18 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 080.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 25 077.00 | | 17 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | 1 895.00 | 2 092.00 | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | 21 583.00 | 2 092.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | 21 583.00 | 2 092.00 | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VC Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 229.00 | 18 840.00 | 47 389.00 | 66 229.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 966.00 | 221 577.00 | 47 389.00 | 268 966.00 |