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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 200.00 | 225.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 170.00 | 63 064.00 | 16 107.00 | 79 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 157.00 | 35 951.00 | 18 206.00 | 54 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 353.00 | 102 215.00 | 44 138.00 | 146 353.00 |
BT Marchandises | 245 030.00 | 9 260.00 | 235 770.00 | 245 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 212.00 | 3 232.00 | 191 980.00 | 195 212.00 |
BZ Autres créances | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CF Disponibilités | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 131.00 | 12 492.00 | 548 638.00 | 561 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 483.00 | 114 707.00 | 592 776.00 | 707 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DL TOTAL (I) | 304 917.00 | | | 304 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 859.00 | | | 287 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 776.00 | | | 592 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 864.00 | | | 256 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 020.00 | | 980 020.00 | 980 020.00 |
FG Production vendue services | 160 255.00 | | 160 255.00 | 160 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 275.00 | | 1 140 275.00 | 1 140 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 600.00 | | | 1 208 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 337.00 | | | 1 201 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 082.00 | | 7 721.00 | 140 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 146 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 133 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | | 7 721.00 | 127 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 339.00 | 25 244.00 | 1 368.00 | 78 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 139.00 | 25 244.00 | 1 368.00 | 75 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 603.00 | 9 260.00 | 15 603.00 | 15 603.00 |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 1 355.00 | 3 290.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 771.00 | 10 615.00 | 18 894.00 | 20 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 771.00 | 10 615.00 | 18 894.00 | 20 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 216.00 | 187 216.00 | | 187 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VC Groupe et associés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 945.00 | 22 950.00 | 30 995.00 | 53 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 992.00 | 241 893.00 | 2 100.00 | 243 992.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 859.00 | 256 864.00 | 30 995.00 | 287 859.00 |