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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 073 505.00 | 845 156.00 | 228 349.00 | 1 073 505.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 441.00 | 883 940.00 | 228 501.00 | 1 112 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
072 Créances – Autres | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
084 Disponibilités | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 733.00 | | 240 733.00 | 240 733.00 |
110 Total général Actif | 1 353 175.00 | 883 940.00 | 469 234.00 | 1 353 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 228 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 771.00 | | | 324 771.00 |
242 Autres charges externes. | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
252 Charges sociales | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 166.00 | | | 268 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 412 595.00 | | | 412 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 470 850.00 | | | 470 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112 441.00 | | | 1 112 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 192.00 | | | 5 192.00 |