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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 112 962.00 | 89 908.00 | 23 054.00 | 112 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 859.00 | 359 705.00 | 54 154.00 | 413 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 022.00 | 556 598.00 | 9 424.00 | 566 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 279.00 | 1 044 995.00 | 95 284.00 | 1 140 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CF Disponibilités | 218 334.00 | | 218 334.00 | 218 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 732.00 | | 404 732.00 | 404 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 011.00 | 1 044 995.00 | 500 016.00 | 1 545 011.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 002.00 | 2.00 | | 60 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 517.00 | 83 289.00 | | 32 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 999.00 | 15 226.00 | | 22 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 800.00 | 122 188.00 | | 77 800.00 |
DL TOTAL (I) | 199 317.00 | 220 707.00 | | 199 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 739.00 | 63 975.00 | | 66 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 660.00 | 89 014.00 | | 123 660.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 6 107.00 | | 13 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 113 750.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 699.00 | 272 846.00 | | 300 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 016.00 | 493 553.00 | | 500 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 854.00 | | 521 854.00 | 521 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 854.00 | | 521 854.00 | 521 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 389.00 | 52 254.00 | | 44 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 389.00 | 105 721.00 | | 44 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 389.00 | 105 721.00 | | 44 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 5 921.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 443.00 | 822 743.00 | | 949 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 444.00 | 807 516.00 | | 926 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 999.00 | 15 226.00 | | 22 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 779.00 | | 8 500.00 | 1 131 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 784.00 | | 8 500.00 | 38 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 843.00 | | | 1 092 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 249.00 | 48 746.00 | | 996 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 465.00 | 48 746.00 | | 957 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 398.00 | 186 398.00 | | 186 398.00 |
VW T.V.A. | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 699.00 | 300 699.00 | | 300 699.00 |