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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
AP Constructions | 112 962.00 | 82 109.00 | 30 853.00 | 112 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 859.00 | 327 278.00 | 86 581.00 | 413 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 022.00 | 548 079.00 | 17 944.00 | 566 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 779.00 | 996 249.00 | 135 530.00 | 1 131 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 226 060.00 | | 226 060.00 | 226 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 023.00 | | 358 023.00 | 358 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 802.00 | 996 249.00 | 493 553.00 | 1 489 802.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | 79 147.00 | | 83 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 4 142.00 | | 15 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 188.00 | 174 442.00 | | 122 188.00 |
DL TOTAL (I) | 220 707.00 | 257 735.00 | | 220 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 975.00 | 88 543.00 | | 63 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 014.00 | 77 822.00 | | 89 014.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 750.00 | 59 239.00 | | 113 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 846.00 | 231 712.00 | | 272 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 553.00 | 489 447.00 | | 493 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 846.00 | 231 712.00 | | 272 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 920.00 | | 352 920.00 | 352 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 920.00 | | 352 920.00 | 352 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 231.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 467.00 | 1 849.00 | | 53 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 254.00 | 53 906.00 | | 52 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 721.00 | 55 756.00 | | 105 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 721.00 | 55 756.00 | | 105 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 1 611.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 743.00 | 747 584.00 | | 822 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 516.00 | 743 442.00 | | 807 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | 4 142.00 | | 15 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 187.00 | 567.00 | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 520.00 | | 1 259.00 | 1 130 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 38 784.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 584.00 | | 1 259.00 | 1 091 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 018.00 | 56 231.00 | | 940 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 234.00 | 56 231.00 | | 901 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 846.00 | 272 846.00 | | 272 846.00 |