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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
AP Constructions | 112 962.00 | 73 164.00 | 39 798.00 | 112 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 859.00 | 289 475.00 | 124 384.00 | 413 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 763.00 | 538 594.00 | 26 169.00 | 564 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 520.00 | 940 018.00 | 190 502.00 | 1 130 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
BZ Autres créances | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CF Disponibilités | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 944.00 | | 298 944.00 | 298 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 465.00 | 940 018.00 | 489 447.00 | 1 429 465.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | 79 148.00 | | 4 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 442.00 | 228 349.00 | | 174 442.00 |
DL TOTAL (I) | 257 735.00 | 307 499.00 | | 257 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 63 761.00 | | 89 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 622.00 | 81 295.00 | | 77 622.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 6 679.00 | | 9 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 239.00 | 10 000.00 | | 55 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 712.00 | 161 736.00 | | 231 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 447.00 | 469 234.00 | | 489 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 161 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 848.00 | | 328 848.00 | 328 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 848.00 | | 328 848.00 | 328 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 078.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 4 446.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 906.00 | 54 524.00 | | 53 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 756.00 | 58 970.00 | | 55 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 756.00 | 52 863.00 | | 55 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 30 320.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 584.00 | 383 742.00 | | 747 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 442.00 | 304 594.00 | | 743 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142.00 | 79 148.00 | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 441.00 | | 18 079.00 | 1 112 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 505.00 | | 18 079.00 | 1 073 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 940.00 | 56 078.00 | | 883 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 156.00 | 56 078.00 | | 845 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UX Autres créances clients | 136 317.00 | 136 317.00 | | 136 317.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
VW T.V.A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |