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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 981 578.00 | | 1 981 578.00 | 1 981 578.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 572.00 | | 1 982 572.00 | 1 982 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 572.00 | | 6 982 572.00 | 6 982 572.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 990 000.00 | | | 4 990 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 310.00 | | | 1 948 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949 310.00 | | | 6 949 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 572.00 | | | 6 982 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 991.00 | | | 1 979 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 310.00 | | | 1 948 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 991.00 | 1 979 991.00 | | 1 979 991.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 578.00 | 1 981 578.00 | | 1 981 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |