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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 375 865.00 | | 1 375 865.00 | 1 375 865.00 |
CF Disponibilités | 1 060 889.00 | | 1 060 889.00 | 1 060 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 753.00 | | 2 436 753.00 | 2 436 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 753.00 | | 7 436 753.00 | 7 436 753.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 990 000.00 | 4 990 000.00 | | 4 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 275 172.00 | | | 1 275 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 646.00 | 1 948 310.00 | | 1 105 646.00 |
DL TOTAL (I) | 7 382 918.00 | 6 949 310.00 | | 7 382 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 10 023.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 23 044.00 | | 45 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 836.00 | 33 262.00 | | 53 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 753.00 | 6 982 572.00 | | 7 436 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 836.00 | 33 262.00 | | 53 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 776.00 | 1 979 991.00 | | 1 159 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 130.00 | 31 681.00 | | 54 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 646.00 | 1 948 310.00 | | 1 105 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 758.00 | 1 305 758.00 | | 1 305 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 865.00 | 1 375 865.00 | | 1 375 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |