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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 327.00 | | 5 259 327.00 | 5 259 327.00 |
BZ Autres créances | 1 421 116.00 | | 1 421 116.00 | 1 421 116.00 |
CF Disponibilités | 2 928 297.00 | | 2 928 297.00 | 2 928 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 413.00 | | 4 349 413.00 | 4 349 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 740.00 | | 9 608 740.00 | 9 608 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 075.00 | | | 235 075.00 |
CU Autres participations | 5 024 252.00 | | 5 024 252.00 | 5 024 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 990 000.00 | 4 990 000.00 | | 4 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 952 247.00 | 1 275 172.00 | | 1 952 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 127.00 | 1 105 646.00 | | 1 082 127.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 474.00 | 7 382 918.00 | | 8 036 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 231.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 884.00 | 194.00 | | 1 434 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 7 500.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 571.00 | 45 910.00 | | 128 571.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 266.00 | 53 836.00 | | 1 572 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 740.00 | 7 436 753.00 | | 9 608 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 266.00 | 53 836.00 | | 1 572 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 231.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 763.00 | 45 910.00 | | -7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 093.00 | 1 159 776.00 | | 1 156 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 966.00 | 54 130.00 | | 73 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 127.00 | 1 105 646.00 | | 1 082 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | 2 389 532.00 | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130 205.00 | 5 259 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130 205.00 | 5 259 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | 2 389 532.00 | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 075.00 | 235 075.00 | | 235 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 648.00 | 1 331 648.00 | | 1 331 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 884.00 | 1 434 884.00 | | 1 434 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 191.00 | 1 656 191.00 | | 1 656 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 266.00 | 1 572 266.00 | | 1 572 266.00 |