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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 691.00 | | 221 691.00 | 221 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 445.00 | | 5 246 445.00 | 5 246 445.00 |
BZ Autres créances | 1 161 886.00 | | 1 161 886.00 | 1 161 886.00 |
CF Disponibilités | 2 879 614.00 | | 2 879 614.00 | 2 879 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 500.00 | | 4 041 500.00 | 4 041 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 945.00 | | 9 287 945.00 | 9 287 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 149 435.00 | | | 1 149 435.00 |
CU Autres participations | 5 024 754.00 | | 5 024 754.00 | 5 024 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 990 000.00 | 4 990 000.00 | | 4 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 2 605 803.00 | 1 952 247.00 | | 2 605 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 750.00 | 1 082 127.00 | | 1 070 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 678 653.00 | 8 036 474.00 | | 8 678 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 145.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 731.00 | 1 434 884.00 | | 593 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 5 778.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 128 571.00 | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 2 888.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 292.00 | 1 572 266.00 | | 609 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 287 945.00 | 9 608 740.00 | | 9 287 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 292.00 | 1 572 266.00 | | 609 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 145.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 209.00 | -7 763.00 | | -4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | 39.00 | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 39.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | -39.00 | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 003.00 | 1 156 093.00 | | 1 107 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 253.00 | 73 966.00 | | 36 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 750.00 | 1 082 127.00 | | 1 070 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 327.00 | | 6 461.00 | 5 259 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 343.00 | 5 246 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 343.00 | 5 246 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 327.00 | | 6 461.00 | 5 259 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 691.00 | | 221 691.00 | 221 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 434.00 | -2.00 | 1 149 435.00 | 1 149 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 593 731.00 | 593 731.00 | | 593 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 577.00 | 12 450.00 | 1 371 126.00 | 1 383 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 292.00 | 609 292.00 | | 609 292.00 |