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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 2 940.00 | 955.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 190.00 | 6 122.00 | 23 068.00 | 29 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 609 207.00 | | 609 207.00 | 609 207.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 996.00 | | 614 996.00 | 614 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 186.00 | 6 122.00 | 638 064.00 | 644 186.00 |
CU Autres participations | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 435.00 | | | 391 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DL TOTAL (I) | 524 369.00 | | | 524 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
EA Autres dettes | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 064.00 | | | 638 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 453.00 | | | 244 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 414.00 | | 700.00 | 31 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 29 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 3 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | | 700.00 | 6 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839.00 | 1 207.00 | 2 924.00 | 7 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 1 207.00 | 2 924.00 | 4 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 513.00 | 607 513.00 | | 607 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |