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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 512.00 | 12 232.00 | 1 279.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 100 780.00 | 62 507.00 | 38 273.00 | 100 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 307.00 | 30 909.00 | 9 398.00 | 40 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 058.00 | 105 649.00 | 50 409.00 | 156 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 884.00 | 5 913.00 | 178 971.00 | 184 884.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 286 887.00 | | 286 887.00 | 286 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 285.00 | 5 913.00 | 485 372.00 | 491 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 342.00 | 111 561.00 | 535 781.00 | 647 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 673.00 | 4 644.00 | | 12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596.00 | 108 029.00 | | 275 596.00 |
DL TOTAL (I) | 304 769.00 | 129 173.00 | | 304 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 474.00 | 43 715.00 | | 37 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | 72.00 | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 36 893.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 474.00 | 115 145.00 | | 96 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 958.00 | 38 902.00 | | 45 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 012.00 | 234 727.00 | | 231 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 781.00 | 363 900.00 | | 535 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 037.00 | 197 425.00 | | 206 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 197.00 | | 31 688.00 | 147 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 827.00 | 156 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 827.00 | 141 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | 1 520.00 | 11 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 746.00 | | 30 168.00 | 133 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 440.00 | 21 699.00 | 11 490.00 | 95 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 241.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 448.00 | 21 458.00 | 11 490.00 | 83 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 344.00 | 5 913.00 | 8 344.00 | 8 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344.00 | 5 913.00 | 8 344.00 | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | 5 913.00 | 8 344.00 | 8 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | 8 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 474.00 | 12 498.00 | 24 976.00 | 37 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 856.00 | 204 397.00 | 1 459.00 | 205 856.00 |
VW T.V.A. | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 012.00 | 206 037.00 | 24 976.00 | 231 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |