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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 567.00 | 12 890.00 | 1 677.00 | 14 567.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 730.00 | 48 217.00 | 78 513.00 | 126 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 255.00 | 61 107.00 | 91 147.00 | 152 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 801.00 | 6 121.00 | 194 681.00 | 200 801.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CF Disponibilités | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 481.00 | 6 121.00 | 386 361.00 | 392 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 736.00 | 67 228.00 | 477 508.00 | 544 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 88 269.00 | | 20 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | 81 835.00 | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 60 473.00 | 186 603.00 | | 60 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 604.00 | 68 411.00 | | 128 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 199.00 | 507.00 | | 51 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 766.00 | 26 338.00 | | 45 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 465.00 | 85 386.00 | | 94 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 904.00 | 50 492.00 | | 70 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 035.00 | 231 134.00 | | 417 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 508.00 | 417 737.00 | | 477 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 294.00 | | 65 768.00 | 223 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 376.00 | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 808.00 | 152 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 432.00 | 126 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 268.00 | | 32 893.00 | 207 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 32 875.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 398.00 | 48 141.00 | 113 432.00 | 126 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 1 390.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 898.00 | 46 751.00 | 113 432.00 | 114 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 103.00 | 1 400.00 | 2 382.00 | 7 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 103.00 | 1 400.00 | 2 382.00 | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | 1 400.00 | 2 382.00 | 7 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 604.00 | 123 572.00 | 5 031.00 | 128 604.00 |
VI Groupe et associés | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 873.00 | 281 915.00 | 10 958.00 | 292 873.00 |
VW T.V.A. | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 035.00 | 412 004.00 | 5 031.00 | 417 035.00 |