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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 567.00 | 11 500.00 | 3 067.00 | 14 567.00 |
AP Constructions | 100 780.00 | 73 970.00 | 26 810.00 | 100 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 489.00 | 40 928.00 | 65 561.00 | 106 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 294.00 | 126 398.00 | 96 896.00 | 223 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 713.00 | 7 103.00 | 194 610.00 | 201 713.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 944.00 | 7 103.00 | 320 841.00 | 327 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 238.00 | 133 501.00 | 417 737.00 | 551 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 269.00 | 12 673.00 | | 88 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 835.00 | 275 596.00 | | 81 835.00 |
DL TOTAL (I) | 186 603.00 | 304 769.00 | | 186 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 411.00 | 37 474.00 | | 68 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 7 398.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 27 207.00 | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 386.00 | 96 474.00 | | 85 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 120.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 492.00 | 45 958.00 | | 50 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 134.00 | 231 012.00 | | 231 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 737.00 | 535 781.00 | | 417 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 058.00 | | 68 832.00 | 156 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 223 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 14 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 512.00 | | 2 650.00 | 13 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 087.00 | | 66 182.00 | 141 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 649.00 | 22 344.00 | 1 595.00 | 105 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 232.00 | 862.00 | 1 595.00 | 12 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 416.00 | 21 482.00 | | 93 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 913.00 | 7 103.00 | 5 913.00 | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913.00 | 7 103.00 | 5 913.00 | 5 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913.00 | 7 103.00 | 5 913.00 | 5 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 103.00 | 5 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 190 873.00 | 190 873.00 | | 190 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 411.00 | 19 808.00 | 48 603.00 | 68 411.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 445.00 | 209 145.00 | 12 300.00 | 221 445.00 |
VW T.V.A. | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 134.00 | 182 531.00 | 48 603.00 | 231 134.00 |