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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 567.00 | 14 039.00 | 528.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 555.00 | 70 030.00 | 59 525.00 | 129 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 283.00 | 84 069.00 | 71 215.00 | 155 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 775.00 | 8 577.00 | 161 198.00 | 169 775.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 091.00 | 8 577.00 | 302 514.00 | 311 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 374.00 | 92 646.00 | 373 728.00 | 466 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 973.00 | 20 103.00 | | 20 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 428.00 | 23 870.00 | | 52 428.00 |
DL TOTAL (I) | 89 901.00 | 60 473.00 | | 89 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 654.00 | 128 604.00 | | 59 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 51 199.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 720.00 | 45 766.00 | | 34 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 243.00 | 94 465.00 | | 107 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 781.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | 315.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 647.00 | 70 904.00 | | 81 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 827.00 | 417 034.00 | | 283 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 728.00 | 477 508.00 | | 373 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 168.00 | 412 004.00 | | 244 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 255.00 | | 3 029.00 | 152 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 730.00 | | 2 824.00 | 126 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 204.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 107.00 | 22 962.00 | | 61 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 1 149.00 | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | 21 812.00 | | 48 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | 4 198.00 | 1 741.00 | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | 4 198.00 | 1 741.00 | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121.00 | 4 198.00 | 1 741.00 | 6 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | 1 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 155 903.00 | 155 903.00 | | 155 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 654.00 | 19 994.00 | 39 659.00 | 59 654.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 250.00 | 229 216.00 | 25 035.00 | 254 250.00 |
VW T.V.A. | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 827.00 | 244 168.00 | 39 659.00 | 283 827.00 |