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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 428.00 | 173.00 | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 858.00 | 348.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 4 321.00 | 3 586.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 282.00 | 83 300.00 | 52 982.00 | 136 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 271.00 | 89 908.00 | 65 363.00 | 155 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 195 540.00 | | 195 540.00 | 195 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 885.00 | | 479 885.00 | 479 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 155.00 | 89 908.00 | 545 248.00 | 635 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 036.00 | 83 959.00 | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 247.00 | 24 077.00 | | 12 247.00 |
DL TOTAL (I) | 128 667.00 | 116 421.00 | | 128 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 595.00 | 52 055.00 | | 57 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 271.00 | 68 271.00 | | 78 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 145.00 | 202 290.00 | | 201 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 950.00 | 45 716.00 | | 40 950.00 |
EA Autres dettes | 38 619.00 | 38 780.00 | | 38 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 580.00 | 407 112.00 | | 416 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 248.00 | 523 532.00 | | 545 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 168.00 | 407 112.00 | | 382 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 451.00 | 10 691.00 | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 571.00 | | 21 700.00 | 134 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 155 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 144 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 489.00 | | 21 700.00 | 123 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 435.00 | 12 473.00 | 1 000.00 | 78 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | 320.00 | | 1 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 121.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 590.00 | 12 032.00 | 1 000.00 | 76 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 145.00 | 201 145.00 | | 201 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 145.00 | 15 733.00 | 34 412.00 | 50 145.00 |
VI Groupe et associés | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
VW T.V.A. | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 580.00 | 382 168.00 | 34 412.00 | 416 580.00 |