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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 1 436.00 | 2 279.00 | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 6 120.00 | 2 361.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 088.00 | 71 617.00 | 33 471.00 | 105 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 162.00 | 80 775.00 | 46 387.00 | 127 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 302 678.00 | | 302 678.00 | 302 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 393.00 | | 552 393.00 | 552 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 555.00 | 80 775.00 | 598 780.00 | 679 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 375.00 | 120 283.00 | | 123 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 932.00 | 3 093.00 | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 140 693.00 | 131 760.00 | | 140 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 639.00 | 42 748.00 | | 140 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 086.00 | 76 093.00 | | 60 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 030.00 | 144 535.00 | | 224 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 045.00 | 15 814.00 | | 32 045.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 2 492.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 087.00 | 281 682.00 | | 458 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 780.00 | 413 443.00 | | 598 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 238.00 | 254 631.00 | | 443 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 978.00 | | 4 184.00 | 122 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 386.00 | | 4 184.00 | 109 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 494.00 | 11 281.00 | | 69 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 371.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 827.00 | 10 909.00 | | 66 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 030.00 | 224 030.00 | | 224 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 780.00 | 124 931.00 | 14 848.00 | 139 780.00 |
VI Groupe et associés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 087.00 | 443 238.00 | 14 848.00 | 458 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |