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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 1 793.00 | 1 922.00 | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 8 014.00 | 467.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 627.00 | 80 844.00 | 43 783.00 | 124 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 701.00 | 92 254.00 | 54 447.00 | 146 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 257 715.00 | | 257 715.00 | 257 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CF Disponibilités | 306 847.00 | | 306 847.00 | 306 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 090.00 | | 611 090.00 | 611 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 791.00 | 92 254.00 | 665 537.00 | 757 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 308.00 | 123 375.00 | | 132 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 598.00 | 8 932.00 | | 29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 170 291.00 | 140 693.00 | | 170 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 211.00 | 140 639.00 | | 200 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 605.00 | 60 086.00 | | 60 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 813.00 | 224 030.00 | | 183 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 967.00 | 32 045.00 | | 45 967.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 285.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 245.00 | 458 087.00 | | 495 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 537.00 | 598 780.00 | | 665 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 369.00 | 443 238.00 | | 484 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 859.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 162.00 | | 21 594.00 | 127 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 146 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 133 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 570.00 | | 21 594.00 | 113 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 775.00 | 13 533.00 | 2 055.00 | 80 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 357.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 737.00 | 13 176.00 | 2 055.00 | 77 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 813.00 | 183 813.00 | | 183 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 211.00 | 192 429.00 | 7 782.00 | 200 211.00 |
VI Groupe et associés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 151.00 | 484 369.00 | 7 782.00 | 492 151.00 |