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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 1 065.00 | 2 651.00 | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 5 226.00 | 3 256.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 904.00 | 61 602.00 | 39 303.00 | 100 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 978.00 | 69 494.00 | 53 484.00 | 122 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 236 502.00 | | 236 502.00 | 236 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 959.00 | | 359 959.00 | 359 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 937.00 | 69 494.00 | 413 443.00 | 482 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 283.00 | 108 036.00 | | 120 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | 12 247.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 131 760.00 | 128 667.00 | | 131 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 748.00 | 57 595.00 | | 42 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 093.00 | 78 271.00 | | 76 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 535.00 | 201 145.00 | | 144 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 814.00 | 40 950.00 | | 15 814.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 38 619.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 682.00 | 416 580.00 | | 281 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 443.00 | 545 248.00 | | 413 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 631.00 | 382 168.00 | | 254 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 451.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 271.00 | | 3 085.00 | 155 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 378.00 | 122 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 378.00 | 109 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | 2 510.00 | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 189.00 | | 575.00 | 144 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 908.00 | 14 964.00 | 35 378.00 | 89 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | 173.00 | | 1 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 206.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 621.00 | 14 585.00 | 35 378.00 | 87 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 748.00 | 15 697.00 | 27 051.00 | 42 748.00 |
VI Groupe et associés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 682.00 | 254 631.00 | 27 051.00 | 281 682.00 |