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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 438.00 | 3 562.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 582 068.00 | 131 238.00 | 450 830.00 | 582 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 482.00 | 36 194.00 | 28 288.00 | 64 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 368.00 | 181 241.00 | 39 128.00 | 220 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 657.00 | 352 110.00 | 764 547.00 | 1 116 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 204.00 | 14 249.00 | 67 956.00 | 82 204.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | 215 789.00 | | 215 789.00 | 215 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 740.00 | 14 249.00 | 324 491.00 | 338 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 397.00 | 366 359.00 | 1 089 038.00 | 1 455 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 850.00 | | | 356 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DG Autres réserves | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DL TOTAL (I) | 524 556.00 | | | 524 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 760.00 | | | 344 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 121.00 | | | 561 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 038.00 | | | 1 089 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 854.00 | | | 265 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 631.00 | | 1 124 631.00 | 1 124 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 631.00 | | 1 124 631.00 | 1 124 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 384.00 | | | 1 170 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 800.00 | | | 1 126 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | | 11 135.00 | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | | 11 135.00 | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | | 11 135.00 | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 760.00 | 49 494.00 | 186 901.00 | 344 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 451.00 | 122 951.00 | 12 500.00 | 135 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 121.00 | 265 854.00 | 186 901.00 | 561 121.00 |