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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 998.00 | 2 002.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 582 068.00 | 168 807.00 | 413 261.00 | 582 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 512.00 | 23 192.00 | 53 320.00 | 76 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 509.00 | 122 355.00 | 35 154.00 | 157 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 850.00 | 319 352.00 | 746 498.00 | 1 065 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 663.00 | 11 751.00 | 56 912.00 | 68 663.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 349 986.00 | | 349 986.00 | 349 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 788.00 | 11 751.00 | 425 037.00 | 436 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 638.00 | 331 103.00 | 1 171 535.00 | 1 502 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 850.00 | | | 356 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DG Autres réserves | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 529 659.00 | | | 529 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 484.00 | | | 333 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 166.00 | | | 640 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 535.00 | | | 1 171 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 606.00 | | | 364 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 429.00 | | 1 174 429.00 | 1 174 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 429.00 | | 1 174 429.00 | 1 174 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 731.00 | | | 1 265 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 184.00 | | | 1 230 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 183.00 | 46 245.00 | 26 075.00 | 299 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 780.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 965.00 | 45 465.00 | 26 075.00 | 294 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 587.00 | 1 710.00 | 35 587.00 | 35 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 587.00 | 1 710.00 | 35 587.00 | 35 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 972.00 | 106 413.00 | 237 822.00 | 381 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 702.00 | 80 202.00 | 12 500.00 | 92 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 166.00 | 364 606.00 | 237 822.00 | 640 166.00 |