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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 778.00 | 1 222.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 18 128.00 | 1 264.00 | 16 864.00 | 18 128.00 |
AP Constructions | 582 068.00 | 187 591.00 | 394 476.00 | 582 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 213.00 | 43 045.00 | 62 168.00 | 105 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 389.00 | 133 434.00 | 35 955.00 | 169 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 559.00 | 371 113.00 | 753 446.00 | 1 124 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 010.00 | 4 114.00 | 43 896.00 | 48 010.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 273 046.00 | | 273 046.00 | 273 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 550.00 | 4 114.00 | 328 435.00 | 332 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 108.00 | 375 227.00 | 1 081 882.00 | 1 457 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 850.00 | | | 356 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DG Autres réserves | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DL TOTAL (I) | 542 449.00 | | | 542 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 559.00 | | | 275 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 583.00 | | | 537 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 882.00 | | | 1 081 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 255.00 | | | 321 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 584.00 | 27 623.00 | 1 272 207.00 | 1 244 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 584.00 | 27 623.00 | 1 272 207.00 | 1 244 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 12 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 569.00 | | | 1 293 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 280.00 | | | 1 245 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 352.00 | 51 760.00 | | 319 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 780.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 354.00 | 50 980.00 | | 314 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710.00 | 1 850.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
6T Sur comptes clients | 11 751.00 | | 15 865.00 | 11 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 751.00 | | 15 865.00 | 11 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | 1 850.00 | 17 575.00 | 13 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 559.00 | 59 231.00 | 213 827.00 | 275 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 004.00 | 59 504.00 | 12 500.00 | 72 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 472.00 | 267 144.00 | 213 827.00 | 483 472.00 |