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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 218.00 | 2 782.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 582 068.00 | 150 022.00 | 432 045.00 | 582 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 612.00 | 8 540.00 | 63 072.00 | 71 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 746.00 | 136 402.00 | 34 344.00 | 170 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 187.00 | 299 183.00 | 775 005.00 | 1 074 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 892.00 | 10 927.00 | 46 964.00 | 57 892.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 254 720.00 | | 254 720.00 | 254 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 458.00 | 10 927.00 | 311 531.00 | 322 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 645.00 | 310 110.00 | 1 086 535.00 | 1 396 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 850.00 | | | 356 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DG Autres réserves | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DL TOTAL (I) | 529 612.00 | | | 529 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 627.00 | | | 340 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 336.00 | | | 521 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 535.00 | | | 1 086 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 418.00 | | | 219 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 974.00 | | 1 102 974.00 | 1 102 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 974.00 | | 1 102 974.00 | 1 102 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 709.00 | | | 1 163 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 153.00 | | | 1 123 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 110.00 | 42 287.00 | 95 214.00 | 352 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 780.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 672.00 | 41 507.00 | 95 214.00 | 348 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 249.00 | 818.00 | 4 139.00 | 14 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 249.00 | 818.00 | 4 139.00 | 14 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 249.00 | 818.00 | 4 139.00 | 14 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 627.00 | 38 708.00 | 218 216.00 | 340 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 238.00 | 67 738.00 | 12 500.00 | 80 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 336.00 | 219 418.00 | 218 216.00 | 521 336.00 |