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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 38.00 | 1 263.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 828.00 | 21 448.00 | 9 380.00 | 30 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 129.00 | 21 486.00 | 30 643.00 | 52 129.00 |
BT Marchandises | 613 050.00 | | 613 050.00 | 613 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CF Disponibilités | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 448.00 | | 808 448.00 | 808 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 578.00 | 21 486.00 | 839 092.00 | 860 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 782.00 | 391 233.00 | | 429 782.00 |
DH Report à nouveau | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 473.00 | 38 549.00 | | 20 473.00 |
DL TOTAL (I) | 458 640.00 | 438 167.00 | | 458 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 468.00 | 87 754.00 | | 148 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 364.00 | 28 415.00 | | 188 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 165.00 | 25 041.00 | | 21 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 452.00 | 141 210.00 | | 380 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 092.00 | 579 376.00 | | 839 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | 2 075.00 | | 3 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 960.00 | | 1 938 960.00 | 1 938 960.00 |
FG Production vendue services | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 103.00 | | 1 940 103.00 | 1 940 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 332.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 332.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 16 668.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 987.00 | 2 526 873.00 | | 1 944 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 514.00 | 2 488 324.00 | | 1 924 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 473.00 | 38 549.00 | | 20 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 813.00 | | 3 123.00 | 49 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 20 000.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 813.00 | | 3 123.00 | 29 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 283.00 | 2 939.00 | | 17 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 283.00 | 2 939.00 | | 17 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YT Sous‐traitance | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 177.00 | | | 89 177.00 |