| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7.00 | 7 493.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 036.00 | 5 049.00 | 3 986.00 | 9 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 511.00 | 36 298.00 | 8 212.00 | 44 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 046.00 | 41 355.00 | 39 692.00 | 81 046.00 |
BT Marchandises | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BZ Autres créances | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CF Disponibilités | 492 133.00 | | 492 133.00 | 492 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 906.00 | | 769 906.00 | 769 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 952.00 | 41 355.00 | 809 597.00 | 850 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 332.00 | 466 602.00 | | 503 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 631.00 | 79 587.00 | | -24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 487 086.00 | 554 574.00 | | 487 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 510.00 | 84 836.00 | | 145 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 643.00 | 116 061.00 | | 143 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | 35 179.00 | | 25 868.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 511.00 | 436 076.00 | | 322 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 597.00 | 990 650.00 | | 809 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 511.00 | 436 076.00 | | 322 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 989.00 | | 1 485 989.00 | 1 485 989.00 |
FG Production vendue services | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 825.00 | | 1 502 825.00 | 1 502 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 112.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 207.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 207.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 24 022.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 896.00 | 1 890 713.00 | | 1 518 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 527.00 | 1 811 126.00 | | 1 543 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 631.00 | 79 587.00 | | -24 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 546.00 | | 9 500.00 | 71 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 7 500.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 546.00 | | 2 000.00 | 51 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 864.00 | 5 490.00 | | 35 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | 5 483.00 | | 35 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VI Groupe et associés | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 511.00 | 322 511.00 | | 322 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 847.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | 5 747.00 | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 47 409.00 | 29 096.00 | | 47 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 606.00 | 8 033.00 | | 21 606.00 |
YT Sous‐traitance | 53 568.00 | 85 148.00 | | 53 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 4 142.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | 4 989.00 | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 805.00 | 79 311.00 | | 61 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 576.00 | 32 730.00 | | 25 576.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 777.00 | 128 023.00 | | 127 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |