| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 036.00 | 3 094.00 | 5 941.00 | 9 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 511.00 | 32 770.00 | 9 741.00 | 42 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 546.00 | 35 864.00 | 35 682.00 | 71 546.00 |
BT Marchandises | 479 240.00 | | 479 240.00 | 479 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 463 323.00 | | 463 323.00 | 463 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 968.00 | | 954 968.00 | 954 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 514.00 | 35 864.00 | 990 650.00 | 1 026 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 602.00 | 458 298.00 | | 466 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 587.00 | 108 304.00 | | 79 587.00 |
DL TOTAL (I) | 554 574.00 | 574 986.00 | | 554 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 836.00 | 47 985.00 | | 84 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 061.00 | 122 820.00 | | 116 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 179.00 | 51 885.00 | | 35 179.00 |
EA Autres dettes | | 5 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 076.00 | 228 041.00 | | 436 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 650.00 | 803 027.00 | | 990 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 076.00 | 228 041.00 | | 436 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 853.00 | | 1 843 853.00 | 1 843 853.00 |
FG Production vendue services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 614.00 | | 1 848 614.00 | 1 848 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | 2 409.00 | | 7 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 875.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 2 875.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 022.00 | -2 875.00 | | 24 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | 34 187.00 | | 20 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 713.00 | 2 350 558.00 | | 1 890 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 126.00 | 2 242 254.00 | | 1 811 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 587.00 | 108 304.00 | | 79 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 101.00 | | 5 445.00 | 66 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 101.00 | | 5 445.00 | 46 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 766.00 | 5 099.00 | | 30 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 766.00 | 5 099.00 | | 30 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 076.00 | 436 076.00 | | 436 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 779.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 747.00 | 4 718.00 | | 5 747.00 |
ST Autres comptes | 29 096.00 | 27 197.00 | | 29 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 033.00 | 7 896.00 | | 8 033.00 |
YT Sous‐traitance | 85 148.00 | 94 844.00 | | 85 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 142.00 | 185.00 | | 4 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 964.00 | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 311.00 | 81 877.00 | | 79 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 730.00 | 23 492.00 | | 32 730.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 023.00 | 134 655.00 | | 128 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |